受到美股穩步反彈激勵,台股順利收復9,800點,元月行情確立,月線已走揚逾百點。倫元投顧分析師陳學進表示,本周指數可望持續緩步震盪盤堅,並維持個股輪動格局;本周投資組合前兩大為旺玖(6233)、凌通(4952),再搭上萬在(4543)、晶心科(6533)及杰力(5299)。
台股上周五呈現開低走高,雖仍受台積電財測不如預期拖累,但在中美談判進展可望提前,國際買盤力道增強下,台股呈現震盪走揚,收上波段新高位置。距離農曆年封關日僅剩最後8個交易日,加上台積電法說會首季營收恐季減逾2成,且毛利率及營益率預估值也雙雙低於預期,均牽動著市場的敏感神經。
不過,從類股輪動架構來看,蘋概股大立光、玉晶光、可成、台郡、IC設計創意、工具機亞德客-KY及IC設計聯發科等急拉強彈,顯見內外資偏多心態不變。
台積電首季營收表現不如預期,主要反應iPhone手機需求低迷,然而,總裁魏哲家表示,隨著人工智慧(AI)、5G、電動車及邊緣運算等新應用趨勢崛起,將驅動高階製程產能利用率提升,同時帶動訂單及營收成長動能,顯見今年首季主軸仍將圍繞於新科技所衍生之零組件需求商機。
因此,除了部份低檔沉潛已久的股票有輪動反彈的機會外,其它如消費性IC凌通、汽車空調系統與汽機車引擎冷卻系統廠萬在、IP矽智財晶心科及MOSFET概念股杰力等,在AI、5G、電動車等新應用題材加持下,今年營運持續爆發成長可期,股價亦可望有強彈續漲的亮眼表現。