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華為突中箭 全球釀股災

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華為事件一波未平一波又起,財務長孟晚舟遭捕事件尚未平靜,英國電信龍頭「英國電信集團」隨即宣布全面禁用華為網路,陸港台三地同步重挫為重災區,台股昨(6)日大跌2.34%收9,684點,滬深兩市各收跌1.68%、2.44%,港股也大跌2.47%,另亞股的日經及韓股則各跌1.91%及1.55%。歐美主要股市也在劫難逃,跌幅多超過2%。

英、德、法等歐洲主要股市周四跌幅均超過2.6%,其中英國股市更創兩年新低。至於美股早盤,美股一度大跌2%,道瓊工業指數跌近500點,再度失守25,000點大關;費半指數跌幅逾2.5%,晶片股受傷慘重。

華為本身並未掛牌,但昨陸港兩地股市的通訊股、手機族群、5G概念股均慘遭血洗。以A股通訊股來看,整體下跌4.21%,94家上市公司中僅有1家收漲,5G概念族群整體重挫4.34%,多檔個股跌停。衝擊甚至波及陸港兩地其他科技股。

代表性個股當中,中興通訊H股下跌5.94%至15.52港元,A股下跌5.69%至19.89元人民幣(下同)。中國聯通A股跌2.24%至5.24元,H股跌1.56%至8.83港元。烽火通信跌7.10%至27.33元,飛榮達、新海宜跌停。

同時,華為利空訊息直接打擊到相關供應商,在港上市的中國軟件國際重跌11.71%,比亞迪電子跌4.79%、瑞聲科技跌5.59%,舜宇光學跌5.47%。

前外資券商研究部主管王嘉樞剖析,美國此舉旨在壓抑大陸高科技與全球地位崛起,包括人工智慧(AI)、5G未來新商機布局,乃至中國製造2025等,都被美國視為威脅霸主地位的訊號,因此,才會出重手針對大陸電子巨擘。這場中美對決,短期內看不到解決曙光,相關供應鏈壓力暫時難解。

外資重量級分析師則說,本次事件讓市場風險意識急速升溫,市場本來考慮到蘋果iPhone賣不好,都把希望寄託在華為供應鏈上,概念股過去一段時間表現也確實較穩健,不過,華為財務總監孟晚舟遭逮捕事件,直接投下扭轉局勢震撼彈,供應鏈股價跌深後將反彈,但僅能以反彈視之、不宜追價。

富邦投顧認為,將影響未來5G供應鏈競爭結構:富邦認為此次事件,美國後續若實施相關網通設備禁售政策,可能使台灣相關代工廠商蒙受遠高於中興事件之負面衝擊。

對應至台系供應鏈,包括基地台、光通訊設備、智慧型手機供應商,無一倖免。重量級分析師點名,智慧型手機供應鏈受影響者有:台積電、易華電、南茂、頎邦、大立光等。網路及基地台相關廠商包括:聯亞光、聯鈞、光環、華星光、全新、環宇-KY、穩懋、明泰等。