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《熱門族群》迎中國重建商機 水泥族群斷開悲情向上衝

台股周三(5日)開高走高,指數最高來到12816.39點,台積電(2330)、鴻海(2317)、大立光(3008)、聯發科(2454)等重量級電子股盤中力爭上游,傳產股方面以水泥股表現最為一致,水泥類股指數盤中大漲近2%,連2日反彈收復各均線、僅月線尚未站上,包括台泥 (1101)、嘉泥 (1103)、幸福 (1108)、亞泥 (1102)、環泥 (1104)相對強勢,午盤台泥、嘉泥漲幅逾2.4%、幸福漲近1.7%,環泥、亞泥則漲近1%左右。

觀察今天強勢的台泥,遭外資連賣4天共9302張,但股價卻是突破盤整區,連2日勁揚,亞泥則是被大賣8天高達21223張,自除息後一路呈現貼息局面,也在跌破40元大關後買盤湧入破底翻。

至於環泥,被外資賣超4天207張,股價亦從低檔慢慢往上突破,而外資周二小買幸福28張,股價力圖靠攏10元關卡;嘉泥外資未有著墨,股價在除息後連日下跌,在16元附近盤整,今才向上發動攻勢,惟上檔套牢壓力不輕,仍待時間化解賣壓。

從基本面來看,台泥今年展望相對保守,水泥本業下半年漸入佳境,轉投資和平電廠有望持續受惠國際煤價下跌,展望正向;嘉泥旗下沖繩HotelCollective將先專注於餐飲服務,隨著疫情趨緩,旅宿事業將逐漸好轉,外加轉投資台泥7億元現金股息第3季入袋,下半年營運逐漸轉好;而幸福6月合併營收3.61億元,年增32.58%表現不錯。

中國雨季進入尾聲,災後重建商機可期,且每年第4季都是水泥業最旺的一季,連同中國地方政府為拉抬經濟、加碼基礎建設工程,將讓水泥業出現報復性需求,包括台泥、亞泥、環泥可望斷開上半年的低迷,下半年營收獲利可望逐季成長、一季比一季好。